根据太平基金管理有限公司于2024年9月5日发布的《关于太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换）等业务公告》，太平恒发三个月定期开放债...

1 公告基本信息 2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间 本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深...

1.公告基本信息 注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （2）每一...

为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，维护广大基金份额持有人利益，国融基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国融稳泰纯债债券型证券投资基金C类份额于202...

1、公告基本信息 注：《农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值...

1、公告基本信息 2、其他需要提示的事项 本基金管理人决定自2024年10月10日（当日）起恢复本基金申购业务的办理。本基金自2024年10月24日起进入封闭期...