中国建银投资有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)获“AAA”评级

9月11日，联合资信公布评级报告，中国建银投资有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)获“AAA”评级。

本期债项发行规模为不超过15.00亿元（含），本期债项分为两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期；本期债项引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制；固定利率，采用单利计息，按年付息，到期一次偿还本金；募集资金拟将5.00亿元用于偿还公司债券本金，10.00亿元用于偿还一般有息债务；本期债项无担保。

联合资信评级报告认为，中国建银投资有限责任公司（以下简称“公司”）作为中国投资有限责任公司（以下简称“中投公司”）旗下重要全资子公司，具备很强股东背景及综合实力。公司在金融、投资与资产经营领域广泛布局，业务涵盖信托、基金、融资租赁、股权投资、不动产经营、咨询等，同时参股证券、银行、保险等机构，整体具备很强市场竞争力；公司已搭建较完善的公司治理及风险管理体系，内控及风险管理水平较好。财务方面，2022年以来，信托业务风险暴露对公司收入及利润规模形成了侵蚀，但公司基金、融资租赁、资产经营等业务仍然保持较好盈利能力；截至2023年末，公司自身资本实力很强，杠杆水平较低；合并口径偿债指标整体表现尚可。相较于公司现有债务规模，本期债项发行规模较小，主要财务指标对发行后全部债务的覆盖程度较发行前变化不大，仍属良好水平。

来源：金融界